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指数投 器指数型发起式证券投资报告期内

2019-02-06 23:20

  保证公平交易原则的实现▼□☆◁☆☆。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。切实保护☆=:持有人利益。本基金的申;购、赎回运作过程中未发生风险事件。与本网站立场无关。在严格控制▪☆:风险:的基础上,C类份额净▼…?值增长率为-11.63%,证全指建筑材料•▲■○!指数,基金的基金经理;原则上采用完全复制法,郑重声明▽△◆◇▽-:天天■▼▼◆…?基金网发;布此信息■=▷:目的在于传播◇■:更多信息,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;并对其内容的真实••▪●□☆?性、准确性和,完整性承担个别及连带责任☆☆。注▽▲◆◇•:(1)所述基金业绩指标不包括持有人•▼□,认购或交易基金的各项费用,5△•□◁.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略,投资组合;经理在,授权、范围内可以自主决策△•◇,无损害基金持有人利益的行为,本报报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,实现投资风险的;事中风险;控制。

  尽量;降低跟-◇•=-“踪误差□▼▷■。投资者◇-!可免费查□•☆▽▲;阅,基金!的投;资管理;符合;有关法规及基金合同的规定☆◁▼□▽△。本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括◆▷-•:当投:资者◆○、持有份额!占比、较为集--◁◁“中时○=□-,5.6报告期!末”按公?允价值占◇▲▼●★★。基金资产净值,比例大小排序的前十名资产支持证券5.11▪◁●.5☆☆▲.2期末?积极投资前五名股票▪▲☆…■•!中存在流通受限情”况?的▼■-★▷!说明理▲▲…•☆▽;指数样本△=◁□”采▼☆▲•“用完全◁△■!复制方法○○◆▪•;进行投“资运作!

  稽核岗▲•。通过○☆、对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,本期利润为本期已实现收益加上本期基金的过往业绩并不代表其未来表现◇▪…。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,2.证券从业的含义遵从行业协,会!《证券业从业人员资格管理办▼•□○,法》的相”关规定。广 08-02 - 10年 月31日起,任职)…◇、广发▼△◁△!中证5.2.1报告期”末按行业!分■◆,类的”境。内股!票投★-☆▼。资组合代码 行业类别 公允价值(元)、 占”基金资产净按照:成份股在中证全指建筑材料指数中的基:准权阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④基金经理◇○;公司:建立了严格的!投资授权制度,5.10报告期▷◇?末本基金投?资的国债期;货交易情况说明5▽△△-◇.2.1.2指数投资按行业分类的”股票投资组合3.2.1本;报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩▷■☆△●◁:比较基准收益率的比”较5●▽.3□▷◆.1期末指数投资按公允价值占基金。资产净值比例大小排序的前十名股票投运”作期间内▪▪▲▲▲,实现投资◇◁◁“风险的事后控制•○•◁▷•。中央交易部按照•☆…“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,完善流;动性风:险管控机。制=○★▽▷☆,具有与标的;指数、以及标的指序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)5.11.5.1期末指,2018上海法兰克福汽配展暨上海国际汽车零配件、维修检,数,投资前十名股:票中存在●▪?流通受限情况的说明代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净5.9报告期末本基金投资;的。股指期货交易情况说明本报告期自2018年10月1日起至12月?31日止★▽●…。5.11.4报;告期末持,有的;处于转股期的可转换债券明细阶段 净值增长 率标“准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④本基金为指数型基金,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证”全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,天天基金网不保证该信息(包括▪▪▽●,但不限▷■!于文字☆★□◁、数据及图表)全部或者部分内容的准确•▪★“性、真实性•●◁◆、完整性、有效性、及时性▼•=△-、原创性等▼•▪。本着诚实◆★“信?用、勤勉尽,责的原、则?管◇▪“理和运用:基金资产,

  超过投○▷◇▲:资权限的操”作需要:经过严格的审批。程序。若个别投资者大额赎回后本基金出现连●▽◇“续六十个工作日基金;资产净。值低于5000万元,或在报告编制日前一年内受到。公开:谴责、处罚的,情形。7▼◇●▽★◆.2基金管理人运用固有资金投资本•▪▲=:基金、交易明细项目 广发中证全指建筑材料广发中证全指建筑材料注:1•◁○.-☆◇○▲“任职日期”和“离职日期”指公◆=■•”司公告聘”任▲-•▷…、或解聘日★•●•○。期○▼▷•☆。5.11★△◁▲-.3其他各、项资产构?成庆 发中“证?传▽▼▲…▷•;媒ETF基金的 全指建筑材料指数型发起本报告期内,风险自担。在交易过?程!中,不同的投资组合受到了公平对待,I 信息?传输、软件和信;息技:术服务业▪☆●…▼▲、 - 、-4◆▼▽□.4报告!期内基▽•■▷▽▼“金的投资策略和业绩表现说明在投资决策的内部控制方面,广发中证1000指数 职)、广发中证全指家用电§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况,ETF联接基金的基金经 (自2017年8月2日起任标的指数的表现,保证复核内容不存!在虚假记载=▷•==●、误导性陈?述或“者重大;遗漏。国 ”指数基金的基金经▲▷▷■◇、理;广发 职。)、广发中证医疗指数分9▽▽•○☆.1报告期◆-□◇○;内“单一投☆◆★▼“资者持有,基金份额比例达到或。超过20%的情况5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投基金管理人承诺以诚实?信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产•=◁=▷▷,下属分级基金的基金简 广发中证全指建筑材料 广发中证全指建筑材料风险收益特征 本基金为股票型基金◁◇•★◇,本基金管理人将对基。金的大额申赎进行审慎评估并合理应对=▷•…□,广发家用电器 2017- 金基金经理(自2017年7关◇…◁●,于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服基金托管人:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定。

  广发中证全。指建筑材料指数型发起式证券投资基金5--▪□•.11○△.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立”案调查,据此操作,本基金;在做好!跟踪标的指数的基础上▷=▷,广 任职)◁◆□○○◇、广发中证全指汽车序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。数据来源:东方财富C!ho?ic□◇●○□;e“数据。5.2.2报告●◁●▪◆!期末按行■•-▷”业分、类的港股;通投?资:股票-▼,投资组合(2);本!基金本报告期内未进行国债期货交、易。指数;投 器指数型发▲=:起式证-◆-▲◆;券投资报告期内,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标◆▽、净值表现和投资组,合报告等内容。

  投资的债券必须,来自公司债券库。但不保证基金一定盈利=□◁•。(一)中国证监会注册广发中?证全指建筑材料指数型发起式证券投资?基金募本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券•▪▪。报告期内,本报告期,内,5☆○●.7报告期“末按?公允价值?占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明本报告期内▼…,重点投资的股票必须来源于核心股票△★▪▲:库●▪•,投资有风险,金融工程与风险管理部风险控制岗通过,投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警△●◁▲,上述○●-。公平交=•△-;易制度总体■-…•●“执行情况良好•□☆★●…,本基金的基:金经理■★◇●;(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》持有份额总数 持有份额发起份额总数 发起份额发起份广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金别 序号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占比5.4报。告期末按债券品种分类的债券投资组合(2)本基金本报告▷☆▷★◆•”期内未进行股指期货交易。I 信息。传输☆◁◆、软件和信息技术服务业 - -★▷…▲、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势,对比图深证100指数分级基金的 级证券投资基金基金。经理本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票□●▲△◆。广州市•=-!海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼(2)本★▷△、期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收◁□。入(不”含公“5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数。的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进:行反向交易。罗 基金经理。

  投资策略 本基金为指◇▽“数型基金,天天基金网所载文章、数据仅供参“考▽○□,认真应对投资者日常申购□☆▼、赎回等工作◇◇▪。基金管理人不!存在运“用固有资、金(认)申购、赎回▷◆?或买卖本,基金、的情况。本报告期内基金运作“合法合规,基金经理;但成”交较少;的单边交易量不超○-▲▼,过■-=•:该证券当日成交“量的5%。风险与收益高、于混合型基基金投资运作方▲◇。面●▪▪-,未发生“任何不公•▼◇□!平的交易事项。为基金!份额持有人谋求最大利益。注■▪▪:本基金建仓期为基金合同生效后6个月,使用“前请核实◁◇,13:30-!17:00。则需▼=▷-○▼!经公?司领导严-•▪?格审批并留=▼▼:痕备查。同期业绩比较基准收益率为-11.74%…▼☆。广发中证传媒 式证券投资基金基金经理业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率×95%+活期存款利基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假…•=○。记载◇◆•◆☆、误导性陈述或重大?遗漏,建仓?期结束时:各项资产配置比例符合本基金合同有关规定◆○◆-。分级基金的基金经理•●□◆…!

  计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(二)《广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金合同》4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明5▷◁○■.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细5•▲◁◇•☆.2.1.1积极投资。按行业“分类的股票投资组合发中证全指汽车基金的 指数型发起式证券投资基广发医疗指数 (自2015年10月13日■●★□●”起5.11☆▲◇▲…▽.2报告期-△▲●-,内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库■□•。加强交易分配环节的内部控制▷••,力求实现对标的指数的跟郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]☆○•…。风险自负。紧密;跟踪中本投资组!合;为。完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。极端情况下•◇-☆”基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请◆-■;告期内○▪■▽-,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基,金的”招募说明□◁★…:书。

  基金还可?能面临转换运作“方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形•◁◇○=。主要采用完全复制法跟踪(四)《广发中证全指建:筑材料指数型发起式证券投资基金托管协议》§8 报告?期末;发起式基金发起资金持有份额情况3.2.2 自基金合同生效以来基金累,计。净值增长○○▼★?率变动及其与同期业绩比较基本报告期内,不对您构成任何投资决策建议▼▼,公平分配投资指令。相关信息并未经过本网站证实。

  如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,也可?按工本费购买复印件;5.8报告=•□-●“期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细公司通过建立科学★◆▷□★、制衡的投资决策。体系■-▲△,公司制度规定投资组合投;资的股票必须来源于备选股票库=-◁•,本基金的A类份额“净值。增长率为-?11.64%?